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16 relaciones: Cobertura (finanzas), Collar (finanzas), Duración de Macaulay, Interés, Moneda (divisa), Prima de riesgo, Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez, Riesgo de mercado, Riesgo de tipo de interés, Riesgo operativo, Riesgo país, Riesgo sistémico, Tasa de interés libre de riesgo, Valor actualizado penalizado, Valor en riesgo.
Cobertura (finanzas)
Cobertura, en finanzas, (en inglés hedging o hedge) se llama al conjunto de operaciones dirigidas a anular o reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero en posesión de una empresa o de un particular.
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Collar (finanzas)
En finanzas el collar es un instrumento de cobertura que se utiliza, en los préstamos con interés variable, para limitar el riesgo de subida del tipo de interés entre dos bandas.
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Duración de Macaulay
En finanzas, la duración o duración de Macaulay, de un activo financiero del que se derivan uno o varios flujos de caja, por ejemplo un bono; es la media ponderada de los distintos vencimientos de los flujos de caja, ponderados por el valor actual de cada uno de esos flujos.
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Interés
Interés, en economía y finanzas, es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones y de un préstamo o crédito.
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Moneda (divisa)
La moneda o unidad monetaria es una unidad de cambio que facilita la transferencia de bienes y servicios.
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Prima de riesgo
En economía, la prima de riesgo es la diferencia en la tasa de interés que a un inversor se le paga al contribuyente una determinada inversión con una fiabilidad económica.
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Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.
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Riesgo de liquidez
Uno de los problemas más importantes que los bancos e financiera deben resolver a diario es calcular cuánto dinero deben mantener en efectivo para pagar todas sus obligaciones a tiempo.
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Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo a las pérdidas del valor de un activo asociado a la fluctuación de su precio en el mercado.
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Riesgo de tipo de interés
En finanzas, el riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.
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Riesgo operativo
El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos.
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Riesgo país
El riesgo país es todo riesgo inherente a las inversiones y a las financiaciones en un país respecto en contraste con otro.
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Riesgo sistémico
En finanzas, riesgo sistémico puede ser interpretado como "inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros".
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Tasa de interés libre de riesgo
La tasa de cero riesgo o tasa libre de riesgo es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista.
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Valor actualizado penalizado
Valor Actualizado Penalizado (VAP) es un método de selección de inversiones con riesgo desarrollado por Fernando Gómez-Bezares en la década de 1980.
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Valor en riesgo
En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una medida de riesgo ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros.
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